월봉 RSI로 바닥권 종목 찾기: 거래대금과 이동평균선을 활용한 주식 검색식(스윙매매용)
주식 투자에서 저평가된 종목을 찾는 방법 중 하나는 장기간 하락해 가격 부담이 낮아진 종목 가운데, 다시 상승할 가능성이 있는 종목을 선별하는 것입니다.
이를 위해서는 주가의 위치뿐 아니라 추세, 거래대금, 유동성까지 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
이번 글에서는 월봉 RSI(상대강도지수), 20일 이동평균선, 최근 거래대금 조건을 결합한 주식 검색식을 살펴봅니다. 키움증권 조건검색과 같은 HTS 검색 기능을 활용해 월봉 기준 과매도 구간에 있으면서도 단기적인 상승 움직임이 나타나는 종목을 찾아내는 것이 핵심입니다.
- 시가총액 1,000억 원 이하 종목을 대상으로 합니다.
- 월봉 RSI(7)가 최근 3개월 중 한 달 이상 35 이하인 종목을 찾습니다.
- 현재 종가가 20일 이동평균선보다 높은 종목을 선별합니다.
- 최근 20거래일 이내에 일정 수준 이상의 거래대금이 발생한 종목을 찾습니다.
- 당일 거래대금 조건으로 실제 매매가 가능한 유동성을 확인합니다.
1. 검색식 전체 조건과 논리 구조
검색식은 A부터 G까지 총 7개의 조건으로 구성됩니다.
각 조건을 개별적으로 만족하는 것만으로는 충분하지 않으며, 마지막에 지정한 조건식을 통해 모든 조건을 조합해야 합니다.
여기서 AND는 연결된 조건을 모두 만족해야 한다는 의미이고, OR는 괄호 안의 조건 중 하나 이상을 만족하면 된다는 의미입니다.
따라서 시가총액, 이동평균선, 거래대금 조건은 모두 충족해야 합니다. 반면 월봉 RSI 조건은 최근 3개월에 해당하는 B, C, D 중 하나 이상을 충족하면 됩니다.
2. 조건 A: 시가총액 1,000억 원 이하
시가총액: 현재가 기준 1,000억 원 이하
이 조건은 대형주보다 상대적으로 시가총액이 작은 종목을 검색하기 위한 것입니다. 일반적으로 소형주는 대형주보다 적은 자금으로도 주가가 크게 움직일 수 있지만, 그만큼 가격 변동과 유동성 위험도 커질 수 있습니다.
이러한 종목은 시장의 관심이 집중되거나 거래량이 증가할 때 급격한 상승을 보이기도 합니다. 반대로 관심이 줄어들면 주가가 장기간 부진할 수 있으므로 시가총액만으로 저평가 여부를 판단해서는 안 됩니다.
주의할 점: 시가총액이 작다는 사실은 주가가 싸다는 의미가 아닙니다. 재무 상태, 사업 전망, 유통주식 수와 실제 거래량을 함께 확인해야 합니다.
3. 조건 B·C·D: 월봉 RSI(7) 35 이하
월봉 0봉 전 RSI(7) 35 이하
월봉 1봉 전 RSI(7) 35 이하
월봉 2봉 전 RSI(7) 35 이하
RSI(Relative Strength Index)는 일정 기간 동안의 상승 압력과 하락 압력을 비교해 주가의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표입니다. RSI는 일반적으로 0에서 100 사이의 값으로 표시됩니다.
이 검색식에서는 RSI 기간을 7로 설정하고 기준값을 35 이하로 낮췄습니다. 이는 통상적인 과매도 기준인 30보다 약간 넓은 범위를 활용해 약세가 두드러졌던 종목을 탐색하려는 접근입니다.
왜 일봉이 아니라 월봉을 사용할까?
일봉 RSI는 비교적 짧은 기간의 주가 변화를 반영하지만, 월봉 RSI는 더 긴 기간의 흐름을 보여줍니다. 따라서 월봉 RSI를 활용하면 단기적인 가격 하락보다 장기간 이어진 약세 구간을 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다만 월봉 RSI가 낮다고 해서 주가가 곧바로 반등하는 것은 아닙니다. 하락 추세가 강한 종목은 RSI가 낮은 상태를 오랫동안 유지할 수 있습니다.
최근 3개월 중 한 달만 조건을 만족해도 검색하는 이유
B, C, D를 OR로 연결한 이유는 현재 월뿐 아니라 직전 두 달 중 어느 한 달에서라도 RSI가 35 이하였던 종목을 포함하기 위해서입니다.
이를 통해 최근에 과매도 구간을 경험한 종목을 폭넓게 찾을 수 있습니다. 하지만 과거에 RSI가 낮았다는 사실만으로 현재도 바닥권이라고 단정할 수는 없습니다.
4. 조건 E: 현재 종가가 20일 이동평균선보다 높을 것
일봉 0봉 전 종가의 20일 이동평균값보다 현재 종가가 높은 상태
이 조건은 월봉 RSI를 통해 장기 약세를 경험한 종목을 찾은 뒤, 일봉에서 현재 주가가 20일 이동평균선 위로 올라온 종목을 선별하는 역할을 합니다.
20일 이동평균선은 최근 약 한 달 동안의 평균적인 주가 흐름을 나타내는 지표입니다. 종가가 이 선 위에 있다는 것은 단기적으로 주가가 평균 수준보다 높게 형성되어 있음을 의미합니다.
즉, 장기적인 약세 이력이 있는 종목 가운데 단기적인 회복 움직임이 나타난 종목을 찾는 구조입니다.
종가가 20일 이동평균선 위에 있다고 해서 상승 추세가 확정된 것은 아닙니다. 일시적인 반등일 수도 있으므로 거래량, 저항선 돌파 여부, 이동평균선의 방향 등을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
5. 조건 F: 최근 20거래일 이내 거래대금 발생
최근 20거래일 이내의 거래대금 조건을 충족하는 날이 1회 이상 존재
거래대금은 일정 기간 동안 실제로 거래된 주식의 금액을 의미합니다. 거래량이 많아 보여도 주가가 낮으면 거래대금은 작을 수 있기 때문에, 매매에 필요한 자금의 유입을 살펴볼 때 거래대금이 유용합니다.
책에서는 최근 20거래일 이내에 일정 수준 이상의 거래대금이 최소 한 번 발생하도록 설정했습니다. 이 조건의 목적은 최근 한 달 정도의 거래 기간에서 시장의 관심이 집중된 이력이 있는 종목을 찾는 것입니다.
다만 사진에 나온 검색식과 설명에는 거래대금 기준이 서로 다르게 표시되어 있습니다. 검색식 화면에는 20봉 이내 거래대금 기준이 5,000만 원으로 읽히지만, 본문 설명에는 400억 원 이상이 최소 한 번 발생하도록 설정했다고 되어 있습니다. 따라서 실제 HTS에 적용할 때는 원본 책의 해당 조건을 다시 확인해야 합니다.
6. 조건 G: 당일 거래대금 기준
일봉 기준 당일 거래대금 50억 원 이상
당일 거래대금 조건은 현재 시점에서 해당 종목을 실제로 매매할 만한 유동성이 있는지 확인하기 위한 장치입니다.
거래대금이 지나치게 적으면 원하는 가격에 매수하거나 매도하기 어렵고, 주문 규모에 따라 체결 가격이 불리해질 수 있습니다. 특히 시가총액이 작은 종목은 호가 간격이 넓거나 주문이 원활하게 체결되지 않는 경우가 있어 유동성 확인이 중요합니다.
당일 거래대금 50억 원 이상이라는 기준은 하나의 예시일 뿐, 모든 투자자에게 적합한 절대 기준은 아닙니다. 투자금 규모와 종목의 호가 상황, 시장 변동성에 따라 적절한 기준은 달라질 수 있습니다.
7. 이 검색식으로 어떤 종목을 찾을 수 있을까?
이 검색식은 다음과 같은 특징을 가진 종목을 찾는 데 목적이 있습니다.
- 시가총액이 상대적으로 작은 종목
- 최근 3개월 중 적어도 한 달에 월봉 RSI가 35 이하였던 종목
- 현재 종가가 20일 이동평균선 위에 있는 종목
- 최근 20거래일 안에 의미 있는 거래대금이 발생한 종목
- 당일 거래대금 기준을 충족하는 종목
정리하면 장기적인 약세 이력과 단기적인 가격 회복, 거래대금이라는 세 가지 요소를 함께 고려하는 검색식입니다.
하지만 이 조건을 충족했다고 해서 주가가 바닥을 형성했다거나 앞으로 상승할 가능성이 높다고 확정할 수는 없습니다. 검색식은 매수 후보를 좁히는 도구이며, 최종 투자 판단을 대신하지 않습니다.
8. 검색 결과를 활용하는 방법
첫째, 주봉과 월봉 차트를 확인합니다.
월봉 RSI가 낮았던 이유를 확인하고, 장기간 하락 추세가 계속되고 있는지 살펴봅니다. 과거 저점 부근에서 지지받는 모습이 있는지도 확인할 수 있습니다.
둘째, 거래량과 거래대금의 변화를 확인합니다.
당일 거래대금이 증가했더라도 일시적인 뉴스나 급등락 때문에 발생한 것일 수 있습니다. 최근 거래량과 거래대금이 어떤 흐름을 보이는지 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
셋째, 저항선과 손절 기준을 정합니다.
과거 매물대, 직전 고점, 주요 이동평균선 등을 참고해 상승 여력과 하락 위험을 비교합니다. 매수 전에 손실을 감당할 수 있는 범위와 매매 계획을 정해 두는 것이 중요합니다.
넷째, 과거 데이터로 검색식의 성과를 검증합니다.
검색 결과에 포함된 종목이 실제로 이후 상승했는지 확인하려면 과거 시점의 검색 결과와 이후 수익률을 함께 분석해야 합니다. 거래비용, 슬리피지, 상장폐지 종목과 같은 요소도 고려해야 실제 성과에 가까운 결과를 얻을 수 있습니다.
9. 검색식의 장점과 한계
장점
- 월봉 RSI와 일봉 이동평균선을 결합해 장기 약세와 단기 회복을 함께 살펴볼 수 있습니다.
- 최근 거래대금 조건을 통해 시장의 관심이 있었던 종목을 선별할 수 있습니다.
- 시가총액과 거래대금 조건을 조정해 자신의 투자 방식에 맞게 검색 범위를 변경할 수 있습니다.
한계
- 과매도 상태가 장기간 지속되는 하락 종목도 검색될 수 있습니다.
- 이동평균선 위로 올라온 주가가 다시 하락할 수 있습니다.
- 당일 거래대금은 장중 시간대에 따라 크게 달라집니다.
- 소형주는 급등 가능성뿐 아니라 급락과 유동성 위험도 큽니다.
- 조건별 기준값에 따라 검색 결과와 이후 성과가 크게 달라질 수 있습니다.
10. 결론: 바닥권 이력과 단기 회복을 함께 찾는 검색식
월봉 RSI(7), 20일 이동평균선, 거래대금 조건을 조합한 이 검색식은 장기적인 약세를 경험한 소형주 가운데 단기적인 회복 움직임과 거래 유동성이 나타나는 종목을 찾기 위한 방법입니다.
핵심은 RSI가 낮았다는 사실만으로 매수하는 것이 아니라, 현재 주가의 움직임과 거래대금까지 함께 확인하는 것입니다. 검색 결과는 투자 후보를 찾는 출발점으로 활용하고, 차트 분석과 재무 상태, 공시 및 관련 뉴스를 추가로 확인하는 것이 좋습니다.
이 글의 검색식은 기술적 분석을 위한 참고 자료이며 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 과거의 기술적 지표와 거래대금은 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자에 따른 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
